Price Action – след денег

Что такое Price Action? Именно такой вопрос задаст трейдер, впервые услышавший о стратегии Price Action. Ответ "Price Action – это движение цены со временем" оставит начинающих трейдеров форекс в недоумении и недопонимании, потому что они не поймут, что же такое движение цены и как торговать. В этой статье вы найдете развернутый и подробный ответ на вопрос что же такое Price Action и как вы можете эти знания использовать, чтобы стать успешным трейдером.
Начнем с самых основ. На графике ниже обозначены наиболее популярные паттерны price action.

*) Термин свеча употребляется при торговле на графиках японских свечей. Иногда вы встретите термины и свеча, и бар, не зависимо от графика. Бар – это та же свеча, только без тела. У него тоже есть цена открытия, закрытия, максимум и минимум. Бар проще выглядит японской свечи, но несет ту же смысловую нагрузку. Визуально, он выглядит проще и не так наглядно для тех, кто привык работать с графиками японских свечей.

Растущий бар

Растущий, или бычий бар – это бар, максимум которого выше максимума предыдущего бара, а минимум – ниже минимума предыдущего. Очевидно, цена закрытия выше цены открытия, но цена закрытия может быть и ниже цены открытия, но бар все равно будет называться растущим (см рисунок). Такой тренд говорит нам о том, что быки имеют подавляющую силу над медведями.

Нисходящий бар

Нисходящий, или медвежий бар – это бар, минимум которого ниже минимума предыдущего бара и максимум ниже максимума предыдущего бара. Как и в случае бычьего бара, медвежий бар может быть иметь цену открытия ниже цены закрытия. Последовательность таких баров, образующих медвежий тренд, говорит о силе на рынке медведей.

Внутренний бар

Внутренний бар – это бар, максимум которого ниже максимума предыдущего бара, а минимум выше минимума предыдущего бара, который называют материнским. Некоторые трейдеры к внутренним барам также относят бары, минимум или максимум которого совпадает с минимумом или максимумом материнского бара, соответственно. Внутренний бар характеризует неуверенность или неопределенность рынка. Чем ближе цены открытия и закрытия, и тем более максимум и минимум внутреннего бара, тем больше неопределенность, кто сильнее на рынке – медведи или быки.

Внешний бар

Внешний бар иногда называют материнским баром. У внешнего бара максимум выше максимума предыдущего или следующего бара, а минимум – ниже. Если цена закрытия внешнего бара выше цены открытия предыдущего бара, быки пытаются овладеть рынком, если наоборот – медведи. Также такую комбинацию называют поглощением. Если цена открытия в нижней четверти/трети бара, а цена закрытия в верхней четверти/трети бара, говорят о бычьем поглощении на рынке. Если наоборот – о медвежьем поглощении, то есть рынок под контролем медведей. Кстати, график японских свечей нагляднее для поиска поглощения.

Сигналы для торговли методом price action

Рынок со временем оставляет, так называемый след, который и можно называть Price action. Этот след дает нам разгадку, что происходит на рынке и прогнозировать движение рынка.

На графике мы ищем такие следы рынка, сигналы price action, которые указывают нам на вход в рынок. Немного позднее мы поговорим, как сочетать сигналы price action, и как их читать, чтобы войти в рынок и извлечь прибыль, но сейчас давайте сосредоточимся на отдельных сигналах price action.

На графике ниже представлены примеры паттерна price action, называемый пинбар. Намеренно, отмечен неудачный пинбар, чтобы вы понимали, что грааль не существует и на рынке есть и убыточные сделки, но важен результат в долгосрочной перспективе.

Торговля price action на слиянии

Слияние – место на рынке, где два или больше уровней пересекаются друг с другом, или накладываются друг на друга (на разных таймфреймах), формируя таким образом "горячую точку" (точку слияния) на рынке. Слово "слияние" в словаре означает, что люди собираются вместе, объединяются для общего усилия. Таким образом, когда на рынке образуются точки слияния – это значит на рынке происходит объединение трейдеров.

На графике ниже пример, как торгуется паттерн price action на слиянии. Слияние придает сигналу Price action силу. Например, на графике пинбар оттолкнулся от горизонтального уровня, а также от динамического уровня, образованного EMA8 и EMA21 (восьми- и двадцатидневной экспоненциальными среднесрочными линиями). Нисходящий тренд также является частью слияния. Получаем три фактора для входа в сделку: 

1. Нисходящий тренд.
2. Отскок от горизонтального уровня.
3. Отскок от динамического уровня.

Как использоваться Price action для определения рыночного тренда

На следующем графике мы отметили максимумы и минимумы и на бычьем тренде, и на медвежьем. Можно говорить, что тренд бычий, если каждый следующий локальный максимум выше предыдущего, а минимумы выше предыдущих локальных минимумов. Для медвежьего графика – наоборот: каждый следующий локальный минимум и каждый следующий локальный максимум ниже предыдущего. Если этого нет – значит мы имеем что-то другое: флэт, рендж (диапазон), треугольник,  вымпел, прямоугольник и т.д.

Тренд сохраняется, пока цена устанавливает все более высокие максимумы и минимумы для восходящего тренда, и все более низкие максимумы и минимумы для нисходящего тренда. После того, как тренд разрушен, обычно наступает период консолидации, который легче определить на младших таймфреймах. С опытом вы научитесь определять, что происходит на рынке без помощи младших таймфреймов.

Если цена в глубокой консолидации, чаще всего рынок переходит в боковик (боковое движение цены). Если консолидация проходит в широком диапазоне – можно говорить о диапазонном боковом движении (рэндж). Ниже график с примером консолидации, которая перешла в диапазонное движение.

Использование Price action на трендовом рынке и во время консолидации

Тренд твой друг – довольная общая фраза, которая всегда смущает начинающих трейдеров, которые не конца понимают ее смысл, а поэтому совершают одни и те же ошибки во время торговли, похожие друг на друга. Что следует делать – это определить наличие тренда и искать точки для входа строго в сторону тренда. Например, от горизонтальных уровней, которые рынок проходит и откатывается к ним для нового движения по тренду. Торговать на консолидированном рынке сложно и не рекомендуется для начинающих трейдеров, потому что цена двигается в диапазоне и нет явного направления движения, поэтому можно неверно войти в рынок и совершать убытки. Хотя при торговле в диапазоне, научившись, можно неплохо зарабатывать. Ниже на графике пример входа в рынок по тренду, а второй вход – в диапазоне после формирования пинбара, опирающегося на верхнюю границу диапазона.

В завершение

Для того, чтобы успешно работать на рынке forex – обязательно надо выучить основы и понять основные законы рынка. В этой статье вы не нашли ответов на вопрос как торговать, на каком таймфрейме и т.д. – только основы Price action. Но все графики, приведенные в статье, дневные. И важно научиться торговать на дневных графиках, прежде чем пробовать что-то делать на младших таймфреймах. Причина проста: дневные графики дают нам самую ясную картину происходящего на forex, т.к. цена учла мнения всех участников рынка на всех сессиях форекс. На младших таймфремах много импульсивных и ложных движений цены.

Как и для того, чтобы построить надежный и долговечный дом – надо сделать сильный и прочный фундамент.